Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сверяться с контрагентом, оказывающим услуги по приобретении авиабилетов? Т. к. мы оприходуем авиабилеты в кассу на счет 50.3 , то эти суммы не попадают в акт сверки при его формировании.
Comments
Добрый вечер, Вы приходуете билеты на сч. 50.3 в корреспонденции со счетом 60 (Дт 50.3 Кт 60.1) , задолженность перед поставщиком за билеты. Если правильно сформированы проводки в программе, то по сч. 60.1 программа должна сформировать Акт сверки и сумма задолженности за билеты там также должна отразиться. Если за билеты сначала перечислили денежные средства, а затем получили билеты, то проводки Дт 60.2 Кт 51 Дт 60.1 Кт 60.2 Дт 50.3 Кт 60.1